l1. Transacciones tipo cliente

• Te diriges al módulo de Transacciones , despliegas el submenú de Compra / Venta, te posicionas en la opción Físicos y Otros, das clic en + Crear.

• También al dar clic en el ícono + Crear , te ubicas en la opción de Transacciones y pulsas en Documento Físico.

2. Complementa la información del documento

En la información del documento, diligencias los siguientes campos, detallados a continuación:

• Fecha de Emisión: en este campo ingresas la fecha en la que se emitirá el documento. Este campo es obligatorio.
• Tipo de Documento: eliges la opción Cliente, en el primer casillero y en el segundo casillero podrás seleccionar el documento Nota de Crédito.
• # de Documento: registras el secuencial del documento de acuerdo al bloc de documentos preimpreso que poseas.
• Persona: se refiere al nombre del cliente a quien se emite el documento.
  • Utiliza el acceso directo para crear al cliente, dando clic en el ícono Agregar .
  • Si necesitas emitir una nota de crédito a consumidor final, te recomendamos registrar la nota de crédito interna.
• Autorización: digitas el número de serie de autorización, que se encuentra en tu bloc de documentos preimpresos. 
  • En caso de haber realizado la configuración del número de autorización, este aparecerá automáticamente.

• Documento Relacionado: buscas y seleccionas el documento al cual se le aplicará la nota de crédito, dando clic sobre el ícono de la lupa .

• Referencia: campo opcional, breve detalle del documento, no se mostrará en el PDF del comprobante.
• Vendedor: seleccionas un empleado, siempre y cuando se encuentre agregada la persona con perfil de vendedor.
• Vencimiento: indicas los días de vigencia o crédito del documento.
• Entregado: lo marcas en caso de que la mercadería se haya entregado al cliente.
• Orden de Compra/Venta: localizas y seleccionas una orden de compra previamente creada.

Te sugerimos consultar cómo agregar persona como vendedor y crear orden de compra.

3. Define el tipo de nota de crédito a crear

• Nota de crédito por devolución

En la parte inferior, el sistema cargará automáticamente los datos que contenía el documento seleccionado en el campo Documento Relacionado.

En el detalle de los productos de la nota de crédito, eliminas todos los ítems, excepto el que va a ser devuelto, dando clic sobre el ícono Eliminar que se encuentra del lado derecho de cada ítem.

• Nota de crédito por descuento

Para realizar una nota de crédito por descuento, es necesario que elimines todos los productos o servicios que estaban relacionados en la factura y te dirijas a la sección Cuentas.

Aquí seleccionas la cuenta contable que vas a usar para aplicar el descuento y digitas el valor.

Te recomendamos utilizar la cuenta de rebajas y/o descuentos sobre ventas que viene creada en el plan de cuentas.

• Nota de crédito por anulación de factura

Para realizar este proceso, cuando se cargan los ítems o cuentas automáticamente, no realizas ninguna modificación o alteración a la información; simplemente guarda el documento.

4. Agrega centro de costo

Direccionas a cada valor un centro de costo previamente registrado.

5. Añade un activo fijo

En caso de necesitar emitir una nota de crédito física de activo fijo, busca y selecciona el activo dando clic en el ícono de la Lupa

6. Verifica la forma de pago

Elige la forma de pago del documento de acuerdo a las opciones dispuestas por el Servicio de Rentas Internas (SRI):

• Forma de pago: seleccionas una de las opciones.
• Plazo: número de días o meses de plazo de crédito.
• Unid. de tiempo: eliges Días o Meses.
• Valor: es necesario que cuadre con el valor total del documento.

7. Digita una descripción

En la parte inferior encontrarás un campo de Descripción, el cual es obligatorio llenar con algún detalle que necesites se visualice en el documento.

8. Guarda la nota de crédito

Finalmente, visualizas los valores totales al final del documento y pulsas en el botón Guardar  para proceder con la emisión de tu nota de crédito física tipo cliente.

Importante: una vez guardada la nota de crédito es necesario realizar el cruce de documentos entre la factura y la nota de crédito, caso contrario el valor de la nota de crédito aparecerá como valor pendiente de cobro.

9. Genera el archivo PDF

En la parte superior se habilita el ícono PDF  con varias opciones para descargar el archivo interno que generó el sistema.

Elige la opción, conforme a tus necesidades:

• PDF: detalle de los datos del documento generado, con los asientos contables tanto de la venta, la retención y del movimiento de inventario.

• PDF sin asiento: muestra el detalle de los productos, servicios o cuentas del documento con la retención en caso de tenerla ingresada.

• Movimiento de Inventario: únicamente muestra el detalle de los productos escogidos en la nota de crédito física y el saldo de los mismos a la fecha del registro.
  • Si el documento no posee ingresados productos, no se visualizará esta opción en PDF.

Ten en cuenta que si requieres registrar una nota de crédito de un documento que no tienes registrado en el sistema de años anteriores, puedes subirlo a través de la plantilla de documentos pendientes (no afecta contabilidad).

¡Y listo! Ahora ya conoces cómo emitir tu nota de crédito con facilidad. crear, elaborar, registrar, nota de credito, registrar nota de credito, elaborar nota de credito, ingresar nota de credito, nota de credito fisica, registrar nota de credito fisica, elaborar nota de credito fisica, registrar nota de credito fisica tipo cliente, elaborar nota de credito fisica de cliente, crear nota de credita de credito de cliente