y. Contífico

Registrar un cobro con transferencia te permite reflejar de manera ordenada los pagos que tus clientes realizan directamente a tu cuenta bancaria, ya sea por el total del documento o solo un abono. Además, puedes aplicar estos pagos a uno o varios documentos de la misma persona, lo que facilita la conciliación bancaria, el seguimiento de tus ingresos.

1. Ingresa por la ruta

Para realizar el cobro a un documento por transferencia, ingresa por alguna de las siguientes rutas:

• Dirígete a Transacciones , despliega el submenú de Cobros / Pagos, te posicionas en la opción Cobros / Pagos y haz clic en el ícono + Crear .

• Utiliza el acceso directo, al pulsar sobre el ícono + Crear  , te posicionas en Transacciones y das clic en Cobros / Pagos.

• También cuentas con un acceso directo al consultar el documento o modificar el documento de tipo cliente que vas a cobrar. En el detalle del documento, en la parte superior derecha, haz clic en el ícono Registrar cobro y el sistema te mostrará la ventana de registro de cobros.

Importante: el ícono Registrar cobro también aparece al momento de guardar un documento de tipo cliente, por si necesitas registrar el cobro de forma inmediata.

2. Registra la información de la transacción

Una vez ingreses por cualquier ruta, es necesario diligenciar los siguientes campos:

• Tipo de Transacción: selecciona la opción cobro.
• Forma de Cobro: elige la opción transferencia.
• Fecha de Emisión: ingresa la fecha en la que fue realizado el cobro.
• Persona: realiza la búsqueda de la persona a la cual deseas realizar el cobro del documento.

Importante: únicamente podrás seleccionar las personas registradas como cliente.

• Cuenta Bancaria: define la cuenta bancaria de la empresa a la cual ingresará el dinero que te están transfiriendo.

Importante: el registro de las cuentas bancarias se realiza previamente en Bancos – Configuraciones.

• # de Comprobante: este campo te permite digitar un número de comprobante para que puedas identificar los cobros.
• Descripción: te permite indicar un texto breve referente al cobro.

3. Completa la pestaña documentos

En la parte inferior, dentro de la pestaña Documentos diligencia los siguientes campos:

• Documento: ingresa el o los documentos que serán cobrados dando clic en el ícono Agregar detalle , seguido del ícono de Lupa .

Importante: únicamente te aparecerán los documentos que estén a nombre de la persona seleccionada en el cobro y que tengan saldo pendiente.

• Si necesitas agregar más de un documento, das clic nuevamente en el ícono Agregar detalle  para seguir buscando y seleccionando los documentos.
• Fecha Emisión: el sistema muestra la fecha de emisión del documento seleccionado en el cobro.
• Tipo Documento: visualizarás el tipo de documento seleccionado para el cobro, como factura, nota de crédito, DNA y demás.
• Valor: muestra el valor total del documento que se va a cobrar.
• Saldo: el sistema muestra el saldo del documento a cobrar a la fecha que se está registrando el cobro.
• Valor a Pagar: aquí puedes ingresar el valor del cobro de dos formas:
  • Cobro por valor completo: si el valor del cobro corresponde al saldo total del documento, puedes digitar manualmente el valor o dar clic en el ícono Copiar  para que el sistema digite de forma automática el valor.

Luego, das clic en el ícono Guardar  para que se genere el cobro del documento satisfactoriamente y visualizarás en el campo Saldo el valor 0.00, ya que el cobro fue por el valor total.

• • Cobro solo por un abono: si el valor a cobrar del documento corresponde a un monto inferior al saldo total, se lo considera un abono. Por lo tanto, digitas de forma manual el valor que se está cobrando.

4. Guarda el registro

Finalmente, das clic en el botón Guardar  para generar el cobro del documento. Verás reflejado en el campo Saldo el valor pendiente, ya que el cobro fue solo un abono.

Importante: en este caso, como el documento aún mantiene un saldo pendiente, puedes seguir aplicando los cobros que necesites hasta que el saldo llegue a cero.

• Adicional, en la parte inferior puedes hacer uso de la opción de notificaciones de cobros a clientes. 

5. Descarga el PDF interno

Una vez guardado, puedes visualizar el documento de la transacción desde el ícono PDF ubicado en la parte superior.

• PDF: te muestra el detalle del comprobante de ingreso, junto con el asiento contable que el sistema genera automáticamente.

• PDF sin asiento: únicamente visualizas los datos del comprobante de ingreso.

¡Buen trabajo! Ya tienes lo necesario para registrar un cobro en transferencia. 

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