n. Reportes

Esta funcionalidad te permite revisar las cunetas por cobrar o las cuentas por pagar de la empresa. Para consultar un reporte de control de cartera, es necesario que ingreses por la ruta: Reportes – Reportes de Gestión – Control de Cartera.

Este reporte posee varios campos que te ayudarán con tu consulta:

• Vista: puedes seleccionar Vista General o Vista Mensual.
• Fecha de Corte: la fecha de corte te permite limitar el periodo de tiempo en el que buscarás la información el reporte.
• Categoría Persona: puedes filtrar el reporte por una categoría específica.
• Centro de Costo: puedes visualizar el control de cartera por Centro de Costo.
• Tipo: puedes seleccionar entre:
  • Cuentas por cobrar: visualizas los valores pendientes de clientes.

Importante: si necesitas que sistema tome en consideración para el reporte los documentos a consumidor final, marcas la opción «Incluir facturas de consumo final».

• • Cuentas por pagar: muestra los valores pendientes de proveedores.
• Vendedor: visualizarás el reporte basado en los documentos de un vendedor específico.
• Consulta: puedes seleccionar si deseas ver los Saldos vencidos o Saldos por Vencer.

Luego, das clic en el ícono para obtener la información deseada.

Cuentas por cobrar

Visualizarás el gráfico de barra sobre los valores pendientes de cuentas por cobrar.

En la parte inferior el sistema te muestra los nombres de los clientes y una serie de campos para una mejor lectura del mismo:

• Cliente: el nombre del cliente.
• Por vencer: te muestra el valor cuyas facturas aún no está vencida.
• 30 días: te muestra el valor cuyas facturas tenga desde 1 a 30 días de vencida.
• 60 días: te muestra el valor cuyas facturas tenga desde 31 a 60 días de vencida.
• 90 días: te muestra el valor cuyas facturas tenga desde 61 a 90 días de vencida.
• 120 días: te muestra el valor cuyas facturas tenga desde 91 a 120 días de vencida.
• >129 días: te muestra el valor cuyas facturas tenga desde 121 días de vencida en adelante.
• Total: te muestra el valor total de la cartera vencida por cada cliente.

Cuentas por pagar

Visualizarás el gráfico de barra sobre los valores pendientes de cuentas por pagar.

Al consultar te mostrará el reporte con los nombres de los proveedores y una serie de campos para una mejor lectura del mismo:

• Proveedor: el nombre de cada proveedor que tenga valores pendientes.
• Por vencer: te muestra el valor cuyas facturas aún no está vencida.
• 30 días: te muestra el valor cuyas facturas tenga desde 1 a 30 días de vencida.
• 60 días: te muestra el valor cuyas facturas tenga desde 31 a 60 días de vencida.
• 90 días: te muestra el valor cuyas facturas tenga desde 61 a 90 días de vencida.
• 120 días: te muestra el valor cuyas facturas tenga desde 91 a 120 días de vencida.
• >129 días: te muestra el valor cuyas facturas tenga desde 121 días de vencida en adelante.
• Total: te muestra el valor total de la cartera vencida por cada proveedor.

Para poder descargar tu reporte de control de cartera en un archivo de Excel te diriges al detalle de las cuentas por cobrar o pagar, dependiendo de tu consulta, y podrás visualizar el ícono debajo de dicha categoría. 

• Excel General

• Excel Detallado

Importante: este Excel detallado te muestra el número de los documentos pendientes.

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