y. Contífico

Realizar un pago masivo con cheque te permite saldar varios documentos de diferentes personas mediante una sola emisión. Esta funcionalidad es útil porque simplifica el proceso de pago, ahorra tiempo al evitar transacciones individuales y facilita el seguimiento de tus obligaciones, garantizando que tus registros financieros sean claros, precisos y fáciles de consultar.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Configura la secuencia de cheques y cuentas bancarias

Antes de realizar el registro, es necesario registrar la secuencia de cheques y crear la cuenta bancaria.

2. Ingresa a la ruta

• Para realizar un pago masivo con cheque, ingresas a la ruta: Transacciones , despliegas el submenú de Cobros / Pagos, te posicionas en la opción Pagos Masivos y das clic en el ícono + Crear .

• También utiliza el acceso directo. Pulsa sobre el ícono + Crear , ubica Transacciones y das clic en Pago Masivo.

3. Completa la información de la transacción

Por cualquiera de las dos rutas visualizarás la pantalla de registro en la cual encontrarás varios campos para diligenciar:

• Tipo de Transacción: selecciona la opción Pago.
• Forma de Cobro: seleccionas la opción Cheque y en el segundo campo escoges entre las siguientes opciones:
  • Cheque propio.
  • Cheque certificado.
  • Cheque de gerencia.
  • Cheque del exterior.
• Fecha de Emisión: ingresa la fecha en la que fue realizado el pago.
• Páguese a la orden de: digita el nombre de la persona a la que va dirigido el cheque.
• Cuenta Bancaria: busca y selecciona la cuenta bancaria de tu empresa creada previamente, de donde sale el cheque.
• Número de Cheque: este campo te permite digitar el número de cheque que te están entregando para el pago.
• Fecha de Cheque: selecciona la fecha correspondiente al cheque. En caso de ser un cheque postfechado, es decir, que tiene una fecha de cobro futura, el movimiento contable se realizará una vez llegada la fecha del cheque, mientras que el documento se mostrará como pagado desde la fecha del registro del pago.
  • Ejemplo: se registra un pago con fecha 01/12/2025 y el cheque posee la fecha del 15/12/2025. El documento factura se muestra como pagado desde el 01/12/2025 y el movimiento contable se hará a partir del 15/12/2025.
• Descripción: este campo te permite definir una descripción referente al pago.

4. Diligencia los documentos

En la parte inferior, dentro de la pestaña Documentos diligencia los siguientes campos:

• Persona

Busca y selecciona a la persona, es decir, el proveedor al que requieras realizarle el pago dando clic en el ícono Agregar detalle seguido del ícono de la lupa .

Nota: únicamente es posible seleccionar las personas registradas como Proveedor.

• Documento

Ingresas el o los documentos, que serán pagados dando clic en el ícono de la lupa .

Nota: únicamente se mostrarán los documentos que estén a nombre de la persona seleccionada en el campo Persona y que tengan saldo pendiente.

Si necesitas agregar más de un documento, das clic nuevamente en el ícono Agregar detalle  para seguir buscando y seleccionando los documentos con la persona relacionada.

• Fecha Emisión

El sistema muestra la fecha de emisión del documento seleccionado en el pago.

• Tipo Documento

Visualizará el tipo de documento seleccionado para el pago, como factura, nota de crédito, Documento No Autorizado (DNA) y demás.

• Valor

Muestra el valor total del documento que se va a pagar.

• Saldo

El sistema muestra el saldo del documento a pagar a la fecha que se está registrando el pago.

5. Digita el valor a pagar.

• Valor a Pagar

Aquí ingresas el valor del pago de dos formas:

• • Pago por valor completo: si el valor del pago corresponde al saldo total del documento, puedes digitar manualmente el valor o dar clic en el ícono Copiar Saldo  para que el sistema digite de forma automática el valor.

• • Pago solo por un abono: si el valor a pagar del documento corresponde a un monto inferior al saldo total, se lo considera un abono. Por lo tanto, digitas de forma manual el valor que se está pagando.

6. Guarda el registro

• Pago por valor completo: das clic en el ícono Guardar  para que se genere el pago del documento satisfactoriamente y visualizarás en el campo Saldo el valor 0.00, ya que el pago fue por el valor total.
• Pago solo por un abono: seleccionas el botón Guardar  para que se genere el pago del documento satisfactoriamente y visualizarás en el campo Saldo el valor que queda pendiente del documento, ya que el pago fue solo por un abono.

Importante: en este caso, como el documento sigue manteniendo un valor pendiente, podrás aplicarle todos los pagos que necesites hasta que el saldo quede en cero. Es decir, que un documento de tipo proveedor puede tener varios pagos relacionados.

7. Descarga el pago masivo en PDF.

Una vez guardado, puedes visualizar el PDF de la transacción en el ícono PDF   de la parte superior.

• PDF: te muestra el detalle del comprobante de egreso con el respectivo asiento contable que el sistema genera de forma automática.

• PDF Totalizado: muestra el detalle de los pagos aplicados a documentos agrupados por persona. Podrás conocer cuánto se ha pagado por cada persona, incluyendo la agrupación de cada documento y el valor total pagado.

• PDF sin asiento: únicamente visualizas los datos del comprobante de egreso.

¡Todo listo para realizar pagos masivos con cheque! Has completado un paso importante que optimiza tus procesos y fortalece la gestión de tus finanzas.

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