m. Bancos

La liquidación por factura es un documento autorizado que la institución financiera (Banco) emite, en el que se detallan los lotes que se están liquidando, indicando el descuento que se realiza por retenciones, comisiones y el valor de depósito que se carga a la cuenta bancaria.

Para generar la liquidación de una tarjeta de crédito por factura, ingresas por la ruta: Bancos – Tarjetas de Crédito – Liquidaciones – .

Aquí es necesario diligenciar los siguientes campos:

• Fecha: fecha de emisión de la factura.
• Tipo de documento: seleccionas «Liquidación por factura».
• Proveedor: institución financiera que emite el documento.

Importante: el banco que emite el documento de liquidación por factura se lo crea en el módulo de Personas como proveedor.

• Banco: cuenta bancaria de tu empresa en la cual se realiza el depósito.

Importante: es necesario que la cuenta bancaria este previamente creada.

• # De Documento: número de la liquidación por factura.
• Autorización: número de autorización de la factura.

Importante: si cuentas con el XML del documento puedes subirlo dando clic en botón para que se carguen los datos de # Documento y Autorización.

• Cuenta Comisión: cuenta contable del gasto a la que se carga los valores por comisiones bancarias.
• Centro de Costo: puedes seleccionar un centro de costo previamente creado, donde deseas que se vea reflejada la transacción.
• Valor No Deducible: valores debitados de manera adicional, que no están detallados en la factura; como es el caso de Banco Guayaquil que cobra USD 0.25 por la emisión del documento.
• Enviar IVA al gasto: lo marcas si necesitas que el IVA se envíe a la cuenta del gasto, es decir asumir el valor del IVA.

En la parte inferior visualizarás dos pestañas:

Transacciones

Diligencias los datos de la transacción de manera manual, de esta manera se evita que haya diferencias entre el documento que se registra y la liquidación.

• Fecha: fecha del RECAP.
• # RECAP: número del lote o RECAP que se está liquidando.
• Cuenta: cuenta contable que se va a dar de baja por los cobros ingresados con tarjeta de crédito (Cuentas por cobrar Datafast o Cuenta por cobrar Medianet).
• Depósito: monto por el cual se registra el cobro del lote.
• Comisión: valor de la comisión sin IVA.
• IVA: monto de IVA de la comisión.
• Base Ret. IR: base de retención Impuesto a la Renta.
• Base Ret. IVA: base de retención IVA.
• Ret. IR.: puedes escoger código de retención aplicado por Impuesto a la Renta.
• Ret. IVA: puedes escoges código de retención aplicado por IVA.
• A pagar: valor del depósito por lote.
• Total: en la parte inferior de los valores a pagar de los lotes, se indicará el valor total a depositar, considerando el Valor no deducible.

Importante: es recomendable tener el documento de liquidación por factura, a la mano para ingresar correctamente los datos de la pestaña Transacciones.

Retenciones

En el caso de haber seleccionado un código de retención en los campos de Ret. IR. o Ret. IVA, es necesario diligenciar los siguientes campos.

• Fecha Emisión: digitas la fecha de la retención.
• Número Retención: ingresas el secuencial de la retención recibida.
• Autorización: registras el número de autorización del documento recibido.

Los demás campos como Tipo, Cod. SRI., Base, % y Valor el sistema los calcula de forma automática en base a los datos previamente ingresados.

Si no cuentas con los datos de Número Retención y Autorización porque aun no recibes la retención, puedes seleccionar el botón que se encuentra en la parte superior de cada campo para que se cargue el secuencial 9999999999 y puedas guardar el documento.

Importante: posteriormente cuando poseas la retención recibida puedes modificar el documento con los datos reales.

Una vez ingreses la información es necesario que des clic en el botón para que los lotes ingresados se liquiden correctamente.

Importante: si al consultar tus lotes, siguen apareciendo con estado Pendiente a pesar de haber liquidado todo el valor, es necesario que te comuniques con soporte directamente con un asesor para realizar la verificación de la creación del modelo POS para tarjeta de crédito.

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