m. Bancos

Generar la liquidación de tarjeta de crédito por factura te permite registrar de forma clara los valores que el banco deposita en tu cuenta por los cobros realizados con tarjeta. Este proceso es útil para identificar comisiones, retenciones y montos efectivamente acreditados, facilitando el control contable y la conciliación bancaria. Se utiliza cuando la institución financiera emite la factura correspondiente y necesitas reflejar correctamente esta información en el sistema.

1. Ingresa a la ruta

• Para generar la liquidación de una tarjeta de crédito por factura, ingresa por la ruta: Bancos , despliega el submenú de Tarjetas de Crédito, dirígete a Liquidaciones y haz clic en + Crear.

• Utiliza el acceso directo y haz clic en el ícono + Crear , dirígete a Bancos y selecciona Liquidación TC.

2. Diligencia los datos generales

Aquí es necesario diligenciar los siguientes campos:

• Fecha: indica la fecha de emisión de la factura.
• Tipo de documento: selecciona Liquidación por factura.
• Proveedor: elige el nombre de la institución financiera que emite el documento.

Importante: el banco que emite el documento de liquidación por factura se crea en el módulo de Personas como proveedor.

• Banco: cuenta bancaria de tu empresa en la cual se realiza el depósito. Es necesario registrar la cuenta bancaria de forma previa.
• # De Documento: número de la liquidación por factura. 
• Autorización: número de autorización de la factura.

Importante: si cuentas con el XML del documento puedes subirlo al hacer clic en el botón Cargar XML  para que se carguen los datos de # de documento y autorización.

• Cuenta comisión: elige la cuenta contable del gasto a la que se cargan los valores por comisiones bancarias.
• Centro de costo: selecciona un centro de costo previamente creado, donde deseas que se vea reflejada la transacción.
• Valor no deducible: valores debitados de manera adicional, que no están detallados en la factura, como es el caso de Banco Guayaquil, que cobra USD 0.25 por la emisión del documento.
• Enviar IVA al gasto: lo marcas si necesitas que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se envíe a la cuenta del gasto, es decir, asumir el valor del IVA.

3. Llena la pestaña Transacciones

En la pestaña de Transacciones, haz clic en el botón Agregar detalle , para diligenciar los datos de la transacción de manera manual, de esta manera se evita que existan diferencias entre el documento registrado y la liquidación.

• Fecha: indica la fecha de la Recapitulación (RECAP).
• # RECAP: número del lote o RECAP que se está liquidando.
• Cuenta: cuenta contable que se va a dar de baja por los cobros ingresados con tarjeta de crédito (Cuentas por cobrar Datafast o Cuentas por cobrar Medianet).
• Depósito: corresponde al monto por el cual se registra el cobro del lote.
• Comisión: indica el valor de la comisión sin el IVA.
• IVA: monto de IVA de la comisión.
• Base Ret. IR: base de retención Impuesto a la Renta (IR).
• Base Ret. IVA: base de retención IVA.
• Ret. IR.: elige el código de retención aplicado por Impuesto a la Renta.
• Ret. IVA: selecciona el código de retención aplicado por IVA.
• A pagar: valor del depósito por lote.
• Total: en la parte inferior de los valores a pagar de los lotes, se indicará el valor total a depositar, considerando el valor no deducible.

Importante: es recomendable tener el documento de liquidación por factura para ingresar correctamente los datos de la pestaña Transacciones.

4. Ingresa los datos de la retención (opcional)

En el caso de haber seleccionado un código de retención en los campos de Ret. IR. o Ret. IVA, es necesario diligenciar los siguientes campos.

• Fecha de emisión: digita la fecha de la retención.
• Número de retención: ingresa el secuencial de la retención recibida.
• Autorización: registra el número de autorización del documento recibido.

Los demás campos como tipo, código del Servicio de Rentas Internas (SRI), base, porcentaje y valor; el sistema los calcula de forma automática con base en los datos previamente ingresados.

Si no cuentas con los datos de Número de retención y autorización porque aún no recibes la retención, puedes seleccionar el botón Llenado automático  que se encuentra en la parte superior de cada campo para que se cargue el secuencial 9999999999 y puedas guardar el documento. Posteriormente, cuando poseas la retención recibida, puedes modificar el documento con los datos reales.

Importante: ten en consideración que el sistema agrupa las retenciones según su fecha y genera un asiento contable por cada fecha distinta.

5. Guarda la liquidación

Una vez ingresada la información, haz clic en el botón Guardar en la parte inferior derecha, para que los lotes ingresados se liquiden correctamente.

Importante: si al consultar tus lotes de tarjeta de crédito, siguen apareciendo con estado Pendiente, a pesar de haber liquidado todo el valor, es necesario comunicarte con un asesor de soporte para realizar la verificación de la creación del modelo de Punto de Venta (POS) para tarjeta de crédito.

¡Bien hecho! Así podrás registrar tus liquidaciones de tarjeta de crédito por factura.

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