y. Contífico

Esta funcionalidad te permite registrar cobros con cheque sobre documentos de tipo cliente, ya sea por el saldo total o como un abono parcial. También puedes aplicar estos cobros a uno o varios documentos al mismo tiempo, siempre que correspondan al mismo cliente.

1. Ingresa por la ruta

Para realizar el cobro uno a uno o de varios documentos con cheque, ingresa por alguna de las siguientes rutas:

• Dirígete a Transacciones , despliega el submenú de Cobros/Pagos, te posicionas en la opción Cobros/Pagos + Crear .

• Utiliza el acceso directo, al pulsar sobre el ícono + Crear  , te posicionas en Transacciones y das clic en Cobros/Pagos.

• También tienes acceso directo para consultar el documento o modificar el documento de tipo cliente que vas a cobrar; lo encontrarás en el detalle del documento, en la parte superior derecha, da clic en el ícono Registrar cobro  y el sistema te mostrará la ventana de registro de cobros.

Importante: el ícono Registrar cobro  también aparece al guardar un documento de tipo cliente, por si necesitas registrar el cobro de forma inmediata.

2. Registra la información de la transacción

Una vez ingreses por cualquiera de las rutas, completa los siguientes campos:

• Tipo de transacción: selecciona la opción cobro.
• Forma de cobro: elige la opción de cheque.
• Fecha de emisión: ingresa el día en la que se realiza el cobro.
• Persona: realiza la búsqueda del nombre de la persona a la cual registrarás el cobro del documento.

Importante: únicamente podrás seleccionar las personas registradas como clientes.

• Cuenta Pago/Cobro: busca la cuenta contable de caja a la que deseas cargar el cobro en cheque, el sistema te mostrará únicamente las cuentas contables previamente creadas en el plan de cuentas que tengan asignado el tipo caja.

Importante: como el dinero ingresa a Caja, es necesario realizar posteriormente el proceso de depósito para trasladarlo al banco.

• Número de Cheque: este campo te permite digitar el número de cheque que te están entregando para el cobro.
• Fecha de Cheque: selecciona el día correspondiente al cheque. En caso de ser un cheque postfechado, es decir que tiene una fecha de cobro futura, el movimiento contable se realizará una vez llegada la fecha del cheque, mientras que el documento se mostrará como cobrado desde la fecha del registro del cobro. Ejemplo: se registra un cobro con fecha 01/12/2025 y el cheque posee la fecha del 15/12/2025. El documento factura se muestra como cobrado desde el 01/12/2025 y el movimiento contable se hará a partir del 15/12/2025.
• Descripción: este campo te permite digitar un detalle referente al cobro.

3. Completa la pestaña de Documentos

En la parte inferior, visualizas la pestaña Documentos y diligencia los siguientes campos:

• Documento: ingresa el o los documentos que serán cobrados dando clic en el ícono Agregar detalle seguido del ícono de Lupa .

Importante: únicamente te aparecerán los documentos que estén a nombre de la persona seleccionada en el cobro y que tengan saldo pendiente.

Si necesitas agregar más de un documento, das clic nuevamente en el ícono Agregar detalle  para seguir buscando y seleccionando los documentos.

• Fecha emisión: el sistema muestra la fecha de emisión del documento seleccionado.
• Tipo documento: visualizarás el tipo de documento seleccionado para el cobro, como factura, nota de crédito, DNA y demás.
• Valor: muestra el valor total del documento que se va a cobrar.
• Saldo: el sistema muestra el saldo del documento a cobrar a la fecha que se está registrando el cobro.
• Valor a pagar: aquí puedes ingresar el valor del cobro de dos formas:
  • Cobro por valor completo: si el valor del cobro corresponde al saldo total del documento, digita manualmente el valor o da clic en el ícono Copiar , para que el sistema duplique de forma automática el valor.

Luego, da clic en el ícono Guardar  para generar el cobro del documento satisfactoriamente, visualizarás que el campo Saldo muestra el valor 0.00, ya que el cobro se realizó por el total.

• • Cobro solo por un abono: si el valor a cobrar del documento corresponde a un monto inferior al saldo total, se lo considera un abono. Por lo tanto, digitas de forma manual el valor que se está cobrando.

4. Guarda el registro

Finalmente, da clic en el ícono Guardar  para generar el cobro del documento, verás en el campo Saldo el valor pendiente, ya que el cobro corresponde únicamente a un abono.

Importante: en este caso, como el documento aún tiene un valor pendiente, podrás aplicarle todos los cobros que necesites hasta que el saldo llegue a cero.

5. Descarga el PDF interno

Una vez guardado, recuerda que puedes visualizar el PDF de la transacción generada haciendo clic en el ícono PDF ubicado en la parte superior.

• El PDF: te mostrará el detalle del comprobante de ingreso junto con el asiento contable que el sistema genera automáticamente.

• PDF sin asiento: únicamente visualizas los datos del comprobante de ingreso.

¡Genial! Tienes la información necesaria para registrar un cobro con cheque.

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