Descargar archivo Cash Management para pago a proveedores te permite optimizar y automatizar la gestión de transferencias bancarias, facilitando la generación de archivos compatibles con distintas entidades financieras de forma rápida, precisa y segura. Esta funcionalidad es especialmente útil cuando necesitas procesar pagos a proveedores mediante transferencias nacionales, reducir errores manuales y mejorar el control administrativo de tus operaciones financieras. Al utilizar esta herramienta, podrás agilizar tus procesos de pago, fortalecer la precisión de tu información contable y mantener una administración más eficiente de tus recursos.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta
Para realizar este proceso, consultas el pago en el sistema, te diriges a la ruta: módulo Transacciones 
, despliegas el submenú de Cobros / Pagos y das clic en la opción Cobros / Pagos.
2. Utiliza filtros para una búsqueda detallada
Dentro de la pantalla encontrarás varios filtros que te ayudarán a realizar una búsqueda más precisa:
- # Documento: puedes filtrar por el número del documento asociado al cobro que deseas buscar.
- # Comprobante: aquí, ingresas el número de comprobante de cobro que se registró.
- # Anticipo: digita el número de anticipo, en caso de haber realizado un cruce de documentos.
- Desde: selecciona la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Persona: ingresa el nombre de una persona, te mostrará todos sus cobros o pagos asociados.
- # Cheque: filtra por el número del cheque que deseas buscar, siempre y cuando ya se encuentre registrado en el sistema.
- Centro de Costo: puedes usar este filtro para buscar todos los cobros o pagos asociados a un centro de costo.
- Fecha Cheque: este campo te permitirá filtrar por la fecha del cheque que ingresas en tu registro.
- Tipo: selecciona la opción Pago.
- Tipo de Transacción: te permite seleccionar Transferencia.
También tiene la opción Más Filtros 
, encontrarás los siguientes campos:
- Depositado: filtrará si el pago ya fue registrado en un depósito.
- Cuenta: filtra la cuenta contable de cajas, para revisar en qué caja fue depositado.
3. Visualiza y modifica los pagos
Una vez realices los filtros que necesites, en la parte inferior el sistema te mostrará los pagos registrados de acuerdo a los filtros.
Para editar la transacción del pago, pulsa sobre el ícono Modificar 
.
4. Descarga el archivo Cash Management
En el detalle del pago, das clic sobre el botón Cash Management 
y eliges el banco desde el cual deseas descargar el archivo TXT.
Se abrirá una ventana en la que seleccionas la carpeta donde deseas guardar el archivo y luego oprimes en el botón Guardar 
.
Importante:
- Esta opción solo está disponible para pagos realizados por transferencia a otro banco nacional.
- El archivo TXT se genera con las especificaciones requeridas por cada banco.
¡Genial! Ahora ya conoces cómo descargar el archivo Cash Management para pago a proveedores y optimiza tus procesos de pago.