Contifico te permite descargar el cash management de varios bancos para la automatización de las transferencias bancarias. Para realizar este proceso consultas el pago en el sistema, te diriges a la ruta: Transacciones – Cobros/ Pagos – Cobros/Pagos.
Dentro de la pantalla encontrarás los siguientes filtros que te ayudarán con una búsqueda más detallada:
- # Documento: puedes filtrar por el número del documento asociado al cobro que deseas buscar.
- # Comprobante: aquí, ingresas el número de comprobante de cobro que se registró.
- # Anticipo: coloca el número de anticipo en caso de haber realizado un cruce de documentos.
- Desde: selecciona la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Persona: ingresa el nombre de una persona, te mostrará todos sus cobros o pagos asociados.
- # Cheque: filtra por el número del cheque que deseas buscar, siempre y cuando ya se encuentre registrado en el sistema.
- Centro de Costo: puedes usar este filtro para buscar todos los cobros o pagos asociados a un centro de costo.
- Fecha Cheque: este campo te permitirá filtrar por la fecha del cheque que ingresas en tu registro.
- Tipo: escoge la opción «Pago».
- Tipo de Transacción: te permite seleccionar «Transferencia».
También tiene la opción de «Más Filtro» en donde encontrarás estos filtros:
- Depositado: filtrará si el pago ya fue registrado en un depósito.
- Cuenta: filtra la cuenta contable de cajas, para revisar en que caja fue depositado.
Una vez realices los filtros que necesites, en la parte inferior el sistema te mostrará los pagos registrados de acuerdo a los filtros.
Es necesario modificar la transacción del pago, dando clic en el ícono 
.
En el detalle del pago seleccionas el botón 
y escoges el banco desde el cual deseas descargar el archivo txt. del cash management.
Importante: esta opción del cash managemente solo aparece al registrar un pago con «Transferencia – Transferencia otro banco nacional».
Importante: el archivo txt. se descarga con las especificaciones que solicita cada banco.