p. Presupuesto

Esta funcionalidad te permite revisar un comparativo entre los valores de ingresos, costos y gastos proyectados de un presupuesto y los valores que realmente afectaron a través del registro de los documentos.

Para ellos, te diriges por la ruta: Reportes – Presupuesto – Por rubro.

Dentro de la pantalla de búsqueda puedes aplicar varios filtros:

• Todos los Centros: al marcarlo, el sistema te muestra los valores de todos los centros de costos.

Importante: al marcar todos los centros, únicamente puedes realizar la consulta por un rango máximo de tres meses.

• Centro de Costo: filtras y seleccionas la consulta por un centro de costo en específico.
• Rubro: puedes escoger un rubro de ingreso, costo o gastos previamente creados.
• Tipo: te permite revisar el reporte de forma consolidada o mensual. Si marcas todos los centros, sólo se habilitará la opción Consolidado.

Importante: al escoger la opción mensual, únicamente se puede visualizar en Excel.

• Fecha de inicio y Fecha de fin: seleccionas el rango de fecha para realizar la consulta.

En la parte inferior visualizarás el comparativo de lo proyectado al crear el presupuesto y lo real ingresado en los documentos.

Caso práctico:

Presupuesto proyectado.

Reporte presupuesto

• Rubro: visualizarás los nombres de los rubros creados relacionados al presupuesto. Segmentado por ingresos, costos y gastos.
• Cuenta Contable: detalle de la cuenta contable asociado al rubro.
• Presupuesto: esta dividido en tres columnas.
  • Factibilidad: sumatoria hasta la fecha de la consulta de los valores proyectados en la creación del presupuesto.

Caso práctico: $100 + $100 + $250 = $450. 

Importante: recuerda que la segunda columna de cada mes no se toma en consideración. Ya que corresponde a los valores modificados, si no existió el sistema muestra el mismo valor de la primera columna.

• • Tendencia: toma en consideración el valor modificado de la segunda columna de cada mes.

Caso práctico: $110 + $100 + $250 = $460. 

• • Variación: diferencia entre tendencia y factibilidad.

Caso práctico: $460 – $450 = $10. 

• Valor Real: sumatoria de los valores ingresados a través de documentos.

Caso práctico: únicamente se ingreso un documento con valor $400, relacionado a la cuenta contable del rubro y también al centro de costo del presupuesto.

• Comparación: esta segmentado en dos opciones.
  • Factibilidad: muestra la diferencia y porcentaje de variación de la proyección.
    • Diferencia: valor real – factibilidad del presupuesto.

Caso práctico: $400 – $450 = $-50.

• • • % Variación: diferencia de factibilidad / factibilidad del presupuesto * 100.

Caso práctico: $50 / $450 * 100 = %11.11

• • Tendencia: muestra la diferencia y porcentaje de variación de los valores reales.
    • Diferencia: valor real – tendencia del presupuesto.

Caso práctico: $400 – $460 = $-60.

• • • % Variación: diferencia de tendencia / tendencia del presupuesto * 100.

Caso práctico: $60 / $460 * 100 = %13.04

Adicional esta consulta del reporte la puedes descargar en Excel, dando clic en el ícono que se encuentra en la parte superior derecha.