La conciliación bancaria es el proceso de comparar los movimientos registrados en los libros de tu empresa frente a los asentados en el estado de cuenta que tu banco te envía.
Para realizar una conciliación bancaría en Contífico, es necesario que te dirijas por la ruta: Bancos – Conciliaciones – Conciliación Bancaria – .
La pantalla que se muestra a continuación te permitirá crear una conciliación bancaria diligenciando los campos de la siguiente manera:
- Fecha de Corte: se mostrarán todos los documentos hasta la fecha ingresada.
- Cuenta de Banco: aquí ingresas la cuenta bancaria de la cual deseas realizar tu conciliación.
- Descripción: este apartado te permite ingresar una descripción acorde a la conciliación que deseas realizar.
- Estado: el sistema asigna de forma de automática el estado de la conciliación:
- Pendiente: cuando existen diferencias entre el saldo bancario con el saldo contable.
- Concluido: cambia a concluido cuando cuadra el valor de saldo bancario y contable.
Importante: el estado cambia una vez guardada la conciliacion bancaria.
- Saldo Bancario: dentro de este campo ingresas el saldo de tu estado de cuenta enviado por tu banco.
- Saldo Contable: te muestra de forma automática el saldo final de la conciliación anterior.
- Diferencia: el sistema lo calcula restando el saldo bancario vs Saldo Contable para indicar si existen diferencias de valores.
En la parte inferior dentro de la pestaña Movimientos visualizarás todos los movimientos bancarios relacionados con la cuenta de banco seleccionada y que sean hasta la fecha corte ingresada.
De esta forma marcas cada movimiento bancario que se vea reflejado con el estado de cuenta que te envía tu banco, chequeando el recuadro que se encuentra del lado izquierdo de cada transacción.
Importante: a medida que se marcan los movimientos, el sistema calcula de forma automática el Saldo Final.
Importante: en caso de tener cheques girados y no cobrados, estos se marcan cuando efectivamente han sido cobrados, más no cuando fueron emitidos.
Luego, puedes revisar dentro del reglón Información de la Conciliación que no exista diferencia entre el saldo bancario y contable.
Finalmente, es necesario que des clic en el botón para que el registro se haga efectivo.
Una vez guardada la conciliacion visualizarás que el estado cambia a «Concluido» si es que esta cuadrado, caso contrario, permanecerá como «Pendiente».
En la parte superior puedes descargar en PDF la conciliacion registrada, dando clic en el ícono .
Buenas tardes, ¿Cómo subo el estado de cuenta que me envía el banco para proceder a conciliar con el libro contable?
6 febrero, 2024 at 6:14 pmBuen día,
Es necesario tener a la mano el estado de cuenta que te envía tu banco, para que marques en el sistema de forma manual cada transacción que muestre el estado de cuenta del banco. Recuerda que cualquier consultas que tengas puedes comunicarte a nuestra línea de atención Whatsapp +593 99 9933309
7 febrero, 2024 at 8:09 amno entiendo porqué el saldo contable sale cero si hay movimientos
14 noviembre, 2022 at 3:58 pmBuenas tardes, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Es necesario que te comuniques con el asesor de implementación para revisar detalladamente.
16 noviembre, 2022 at 4:55 pmsi ya guardé la conciliacion Pero aun me falta seguir marcando mas movimientos. Como puedo seguir editandolo??
20 octubre, 2022 at 8:54 amBuenas tardes Adriana, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Es necesario que primero busques la conciliación y una vez ubicada en ella, das clic en el botón modificar.
21 octubre, 2022 at 4:07 pmAl final del mes recibo la factura del banco, cuyo valor coincide con las notas de débito del estado de cuenta. Cómo se procede cuando las notas de débito del estado de cuenta son mayores al valor de la factura que emite el banco ? Como se hace el tratamiento para ese caso ?
10 mayo, 2022 at 4:24 pmEj Total factura del banco $300,00
Notas de débito del estado de cuenta » 300,80
Diferencia 0,80
cómo se hace el tratamiento en la conciliación del confitico
Buenas tarde Roberto, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Registras esos centavos a través de un movimiento bancario manual en bancos/movimientos.
11 mayo, 2022 at 12:13 pmhe ralizado como indica a qui pero queda en estado pendiente como hago para que quede ya grabada
17 marzo, 2022 at 12:53 pmBuenas Tardes Isabel, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Esto sucede cuando no cuadra el saldo final con el saldo bancario.
22 marzo, 2022 at 4:22 pmFALTA EXPLICAR COMO SALE EL REPORTE DE LA CONCILIACIACIÓN Y COMO VERIFICAR QUE ESTÁ EL SALDO CORRECTO DE ACUERDO CON CONTABILIDAD.
26 agosto, 2021 at 11:38 amAL MOMENTO INICIE REVISANDO CONCILIACIONES QUE MANTIENEN DIFERENCIAS
Buenos días Miela, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Puedes descargar un PDF o excel de la conciliación, para ello, te puedes dirigir por la ruta Bancos/Conciliaciones/Conciliación Bancaria, en la pantalla de búsqueda, podrás utilizar los filtros para encontrar la conciliación que necesitas y al ingresar dirígete a la parte superior derecha y das clic en el ícono PDF para descargar el archivo.
27 agosto, 2021 at 9:18 am