Generar una liquidación por documento emitido por la institución financiera se utiliza para registrar correctamente los depósitos recibidos por ventas con tarjeta de crédito cuando el banco no emite una factura de comisión. Este proceso permite identificar los lotes liquidados, reconocer las comisiones y retenciones aplicadas, y verificar que los valores acreditados coincidan con lo depositado en tu cuenta bancaria. Al generar la liquidación, puedes mantener un control ordenado y confiable de tus ingresos, facilitar la conciliación de cuentas, detectar posibles diferencias a tiempo y asegurar que tus registros financieros reflejen de manera precisa la realidad de tus transacciones.
1. Ingresa a la ruta
Para realizarlo, es necesario que te dirijas por la ruta: Bancos 
, despliega el submenú de Tarjetas de Crédito, posiciónate en Liquidaciones y haz clic en + Crear.
2. Diligencia los datos generales
Aquí registra la liquidación con una nota de crédito, diligenciando los siguientes campos:
- Fecha: ingresa la fecha de emisión del documento.
- Tipo de documento: selecciona la opción Documento emitido por institución financiera.
- Proveedor: elige la institución financiera que emite el documento.
Importante: asegúrate de haber creado previamente al banco emisor como proveedor en el módulo de Personas.
- Banco: selecciona la cuenta bancaria de tu empresa donde se realiza el depósito. Es necesario registrar la cuenta bancaria de forma previa.
- # de Documento: ingresa el número del documento emitido por el banco.
- Autorización: el sistema asigna automáticamente el secuencial 999999999.
- Comisión por liquidar: selecciona la cuenta contable del gasto donde se registrarán los valores correspondientes a las comisiones bancarias.
- Centro de costo: elige un centro de costo previamente creado, en el que desees reflejar la transacción.
- Valor no deducible: ingresa los valores debitados de forma adicional que no están detallados en la factura.
En la parte inferior visualizarás las siguientes pestañas:
3. Llena los datos del Número de Recapitulación (RECAP) que se liquidó
Diligencia los datos de la transacción de forma manual para evitar diferencias entre el documento registrado y la liquidación.
- Fecha: ingresa el día del RECAP.
- # RECAP: registra el número del lote o RECAP que estás liquidando.
- Cuenta: selecciona la cuenta contable que se va a dar de baja por los cobros ingresados con tarjeta de crédito (cuentas por cobrar Datafast o cuenta por cobrar Medianet).
- Depósito: indica el monto por el cual se registra el cobro del lote.
- Comisión: ingresa el valor de la comisión sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- IVA: registra el monto del IVA correspondiente a la comisión.
- Base Ret. IR: selecciona el código de retención correspondiente al Impuesto a la Renta.
- Base Ret. IVA: indica la base sobre la cual se calcula la retención de IVA.
- Ret. IR.: selecciona el código de retención aplicado por Impuesto a la Renta.
- Ret. IVA: elige el código de retención aplicado por IVA.
- A pagar: indica el valor del depósito por lote.
- Total: en la parte inferior de los valores a pagar de los lotes, se indicará el valor total a depositar, considerando el Valor no deducible.
Importante: es recomendable tener el documento de liquidación a la mano para ingresar correctamente los datos de la pestaña Transacciones.
4. Ingresa los datos de la retención (opcional)
En el caso de haber seleccionado un código de retención en los campos de Ret. IR. o Ret. IVA, es necesario diligenciar los siguientes campos:
- Fecha de emisión: digita la fecha de la retención.
- Número de retención: ingresa el secuencial de la retención recibida.
- Autorización: registra el número de autorización del documento recibido.
Los demás campos como Tipo, Código del Servicio de Rentas Internas (SRI), Base, % y Valor se calculan automáticamente con base en los datos que ingresaste previamente.
Si aún no cuentas con el Número de Retención y la Autorización porque no has recibido la retención, puedes hacer clic en el ícono Llenado automático 
(ubicado en la parte superior de cada campo). Esto cargará automáticamente el secuencial 9999999999 y te permitirá guardar el documento. Una vez que recibas la retención, puedes ingresar al documento y actualizar los datos reales.
Importante: ten en consideración que el sistema agrupa las retenciones según su fecha y genera un asiento contable por cada fecha distinta.
5. Guarda la liquidación
Una vez que ingreses toda la información, haz clic en el botón Guardar 
para que los lotes se liquiden correctamente.
Importante: si al consultar tus lotes de tarjeta de crédito estos aún aparecen con estado Pendiente, a pesar de haber liquidado todo el valor, es necesario comunicarte con un asesor de soporte para verificar la correcta creación del modelo de Punto de Venta (POS) para tarjeta de crédito.
¡Perfecto! Ya tienes lo necesario para generar liquidación por documento emitido por institución financiera.