y. Contifico

Registrar anticipo en efectivo tipo cliente

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Para poder realizar un anticipo o DAC de cliente en efectivo, es necesario que ingreses por la ruta: Transacciones – Compra/Venta – Físicos y Otros –

En la pantalla de creación de documento, diligencias los siguientes campos.

  • Fecha de Emisión: es la fecha en la que se emite el anticipo.
  • Tipo de Documento: aquí escoges la opción «Cliente» y «Comprobante de Anticipo».
  • # de Documento: el sistema lo asignará de forma automática.
  • Persona: a quien va dirigido el anticipo.
  • Referencia: campo opcional, breve detalle del documento, no se mostrará en la impresión del comprobante.
  • Vendedor: podrás seleccionar un empleado, siempre y cuando tenga perfil de vendedor. Es un campo opcional.
  • Vencimiento: los días de vigencia o crédito del documento, no es un campo necesario.

En la sección ubicada en la parte inferior, seleccionas la cuenta contable «Anticipo de Clientes», ingresas la cantidad del dinero que está entregando el Cliente y en el campo de IVA escoges 0%, ya que es un documento no autorizado.

Una vez realices el paso anterior te diriges por la ruta: Transacciones – Cobros/Pagos – Cobros/Pagos – .

Es obligatorio realizar el cobro del anticipo porque de esta manera se cargará el movimiento contable correctamente. Para esta ocasión diligencias los campos de la siguiente manera:

  • Tipo de Transacción: en este campo escoges la opción Cobro.
  • Forma de Cobro: para que sea efectivo, escoges la opción Caja.
  • Fecha de Emisión: esta fecha es la misma asignada a la del documento de anticipo ya creado.
  • Persona: la misma que ingresaste en el documento de anticipo ya creado.
  • Cuenta Cobro/Pago: esta cuenta contable es a la que deseas realizar el ingreso en efectivo.
  • # de Comprobante: marcas el check de «Efectivo».
  • Descripción: ingresas un detalle que haga referencia al anticipo.

Finalmente, en la parte inferior seleccionas el documento de anticipo e ingresas el valor total a cobrar.

Una vez ingresas la información, das clic en el botón  para que el anticipo quede correctamente registrado en el sistema.

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4 Comments
  • Eugenia Guerrero says:

    Saludos Cordiales
    Si cobro el anticipo y direcciono caja Gral .- en el caso que quiera dar de baja la factura del cliente como hago si ya no puedo cruzar el anticipo que cree si ya lo cobre para direccionarlo a caja .-como cruzo la factura del cliente este procedimiento difiere muchísimo en el caso que registro un anticipo con la cta bancaria por que el Dac se mantiene en cambio con efectivo es diferente

    18 octubre, 2021 at 9:53 pm
    • Angie Gil says:

      Buenos días Eugenia, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. En este caso es necesario que realices un ajuste contable.

      19 octubre, 2021 at 8:21 am
  • Angela Pizarro says:

    como realizo el registro de este anticipo de cliente cuando lo envio a depositar al banco

    29 agosto, 2021 at 8:07 pm